Un cours intensif de formation professionnelle sur
Rapprochement bancaire
et gestion de la petite caisse
Rapprochement bancaire et gestion des liquidités
pour garantir la liquidité et la rentabilité
Pourquoi choisir cette formation ?
Dans le monde des affaires, l'argent liquide est roi ! Une mauvaise gestion des liquidités, des créances irrécouvrables, des fraudes et de mauvais investissements peuvent augmenter les coûts, réduire les bénéfices et accroître les risques. Avec un rapprochement bancaire et une gestion de la trésorerie efficaces, l'entreprise peut s'assurer que les soldes de trésorerie sont maintenus au minimum, que les excédents de trésorerie sont investis en toute sécurité et que les paiements en espèces rentables et internationaux sont gérés de manière efficace et avec un risque réduit. Cette formation AZTech sur le rapprochement bancaire et la gestion de la petite caisse permettra aux participants d'acquérir les compétences essentielles pour rapprocher efficacement les soldes bancaires et gérer toutes les questions relatives à la trésorerie et aux opérations bancaires.
Ce cours de formation AZTech comprendra
- L'importance et les méthodes pour réconcilier efficacement les soldes bancaires
- Politiques de bonnes pratiques adoptées par des entreprises internationales de premier plan
- Comment prévoir, gérer et contrôler les soldes bancaires et de trésorerie ?
- Opportunités d'investissement et de financement visant à accroître les rendements et à minimiser les coûts
- Questions préliminaires relatives aux devises multiples et aux excédents et manques d'argent liquide
Quels sont les objectifs ?
A l'issue de cette formation AZTech, les participants seront en mesure de :
- Préparer et utiliser les états de rapprochement bancaire
- Préparer les états de trésorerie et les prévisions de flux de trésorerie (prévisions/budgets)
- Gérer efficacement les soldes bancaires et de trésorerie
- Recommander des actions appropriées conformément aux meilleures pratiques
- Mettre en œuvre des contrôles pour réduire les risques et la fraude
À qui s'adresse cette formation ?
Cette formation AZTech s'adresse à un large éventail de professionnels, compte tenu de l'importance des liquidités, mais elle sera très utile à ceux dont le rôle consiste à manipuler des liquidités ou à traiter des questions liées aux finances ou aux banques :
- Ceux qui préparent et contrôlent les rapprochements bancaires
- Personnel chargé de la préparation et du contrôle des états de trésorerie ou des budgets
- Personnel chargé de la gestion des paiements
- Le personnel engagé dans le processus budgétaire
- Ceux qui préparent ou exécutent les budgets
Comment cette formation sera-t-elle présentée ?
Ce cours de formation utilisera une variété de techniques éprouvées d'apprentissage pour adultes afin d'assurer une compréhension et une rétention maximales des informations présentées. Ces techniques comprennent des exposés formels, des études de cas et des exemples interactifs.
Les participants seront activement impliqués, individuellement et en groupe, dans les études de cas relatives à leur lieu de travail. Ils recevront également un ensemble détaillé de documents et d'exemples sur papier et sur support électronique, ce qui leur permettra de revoir les sujets abordés ultérieurement afin de renforcer leurs connaissances et leurs compétences.
Le contenu du cours
Premier jour : rapprochement bancaire
- Qu'est-ce qu'un état de rapprochement bancaire ?
- L'importance du rapprochement bancaire
- Entreprendre un rapprochement bancaire
- Rapport et correction des différences
- Éviter les divergences futures
- Contrôle des relevés et des soldes bancaires
Deuxième jour : Flux de trésorerie - passé et futur
- L'importance de la trésorerie et des liquidités - L'argent liquide est roi
- Tableaux des flux de trésorerie - Évaluation des flux de trésorerie passés
- Prévisions de trésorerie et budgets - Prévoir et évaluer les flux de trésorerie futurs
- Analyse des écarts
- Le cycle de trésorerie et l'efficacité opérationnelle
- Fonds de roulement - Le ratio idéal
Troisième jour : Gestion de la trésorerie
- Vue d'ensemble de la gestion des liquidités
- Le solde de trésorerie optimal
- Sources de financement à court terme
- Opportunités d'investissement à court terme
- Minimiser le coût des intérêts et maximiser les intérêts perçus
- Minimiser les soldes bancaires et de trésorerie
Quatrième jour : Gestion de la petite caisse
- Qu'est-ce que la petite caisse ?
- Prévision des besoins de trésorerie
- Minimiser la détention d'argent liquide
- Enregistrement des transactions en espèces
- Équilibrer le solde de trésorerie
- Traiter avec les devises étrangères et le risque de change
Cinquième jour : Gestion avancée des banques et de la trésorerie
- Gestion des comptes clients et fournisseurs
- Méthodes de financement à court et à long terme
- Minimiser le coût du financement
- Financement bancaire
- Affacturage et escompte de factures
- Produits dérivés
Le certificat
- Certificat d'achèvement AZTech pour les délégués qui assistent à la formation et la terminent
En partenariat avec
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