Um curso de formação intensivo de desenvolvimento profissional sobre
Reconciliação bancária
e gestão de caixa pequena
Reconciliar o banco e gerir o dinheiro
para garantir a liquidez e a rentabilidade
Porquê escolher este curso de formação?
No mundo dos negócios - o dinheiro é rei! A má gestão de tesouraria, as dívidas incobráveis, a fraude e o mau investimento podem aumentar os custos, reduzir os lucros e aumentar o risco. Com uma Reconciliação Bancária e Gestão de Tesouraria eficaz, a empresa pode garantir que os saldos de tesouraria são mantidos a um nível mínimo, que os excedentes de tesouraria são investidos de forma segura e que os pagamentos em numerário internacionais e lucrativos são efectuados de forma eficiente e com risco reduzido. Este curso de formação AZTech de Reconciliação Bancária e Gestão de Tesouraria irá fornecer aos formandos as competências essenciais para reconciliar eficazmente os saldos bancários e gerir todas as questões bancárias e de tesouraria.
Este curso de formação AZTech inclui
- A importância e os métodos para conciliar eficazmente os saldos bancários
- Políticas de boas práticas adoptadas por empresas líderes internacionais
- Como prever, gerir e controlar os saldos bancários e de caixa
- Oportunidades de investimento e financiamento com o objetivo de aumentar os rendimentos e minimizar os custos
- Questões prévias relativas a várias moedas e a faltas e excedentes de numerário
Quais são os objectivos?
No final deste curso de formação AZTech, os participantes serão capazes de
- Preparar e utilizar extractos de reconciliação bancária
- Preparar extractos de caixa e previsões de fluxos de caixa/orçamentos
- Gerir eficazmente os saldos bancários e de caixa
- Recomendar as acções adequadas de acordo com as melhores práticas
- Implementar controlos para reduzir o risco e a fraude
A quem se destina este curso de formação?
Este curso de formação AZTech é adequado a um vasto leque de profissionais, dada a importância do numerário, mas beneficiará muito aqueles cuja função é lidar com numerário ou com assuntos relacionados com finanças/banco:
- Os que preparam e controlam a reconciliação bancária
- O pessoal que prepara e controla os mapas de tesouraria ou os orçamentos
- Pessoal que gere os pagamentos
- O pessoal participa no processo orçamental
- As pessoas que preparam ou actuam sobre os orçamentos
Como é que este curso de formação será apresentado?
Este curso de formação utilizará uma variedade de técnicas comprovadas de aprendizagem de adultos para garantir a máxima compreensão, entendimento e retenção da informação apresentada. Isto inclui palestras formais, estudos de casos e exemplos interactivos de trabalho.
Os participantes serão ativamente envolvidos, individualmente e como parte de um grupo, nos estudos de casos relevantes para o seu local de trabalho. Receberão também um conjunto pormenorizado de documentos de apoio e exemplos, em papel e em suporte informático, que lhes permitirão rever os tópicos abordados numa data posterior para reforçar os seus conhecimentos e competências.
O conteúdo do curso
Primeiro dia: Reconciliação bancária
- O que é um extrato de reconciliação bancária?
- A importância da reconciliação bancária
- Realização de uma reconciliação bancária
- Relatório e correção de diferenças
- Evitar divergências futuras
- Controlo de registos e saldos bancários
Segundo dia: Fluxo de caixa - passado e futuro
- A importância do dinheiro e da liquidez - Cash is King
- Demonstrações de fluxos de caixa - Avaliação do fluxo de caixa PASSADO
- Previsão de tesouraria e orçamentos - Previsão e avaliação do fluxo de caixa FUTURO
- Análise de desvio
- O ciclo do fluxo de caixa e a eficiência operacional
- Fundo de maneio - O rácio ideal
Terceiro dia: Gestão de caixa
- Uma visão geral da administração de caixa
- O saldo de caixa ideal
- Fontes de financiamento a curto prazo
- Oportunidades de investimento a curto prazo
- Minimizar o custo dos juros e maximizar os juros obtidos
- Minimizar os saldos bancários e de caixa
Quarto dia: Gestão de caixa pequena
- O que é um fundo de maneio?
- Previsão das necessidades de tesouraria
- Minimizar a detenção de numerário
- Registo de transacções em dinheiro
- Equilibrar o saldo de caixa
- Lidar com moedas estrangeiras e risco cambial
Quinto dia: Gestão avançada de bancos e caixa
- Gestão de contas a receber e a pagar
- Métodos de obtenção de financiamento a curto e a longo prazo
- Minimizar o custo do financiamento
- Financiamento bancário
- Factoring e desconto de facturas
- Derivados
O certificado
- Certificado de conclusão AZTech para os participantes que frequentam e concluem o curso
Em parceria com
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