Un cours intensif de formation professionnelle sur
Planning, Managing and
Measuring Performance
using Spreadsheet Skills
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La structure
Cette formation complète se compose de deux modules qui peuvent être réservés en tant qu'événement de formation de 10 jours ou en tant que cours de formation individuels de 5 jours.
Module 1 - Spreadsheet Skills for Planning, Forecasting & Budgeting
Module 2 - Effective Budgeting & Operational Cost Control
Le contenu du cours
Module 1 - Spreadsheet Skills for Planning, Forecasting & Budgeting
Premier jour : Principes de base de la planification d'entreprise
- Les objectifs et les principes de la planification stratégique
- Un cadre pour une exécution stratégique efficace
- La structure et le format des états financiers
- Mesurer et gérer la performance financière
- Principes de la modélisation financière
- Compétences en matière de tableurs : Meilleures pratiques Excel et conseils de modélisation
Deuxième jour : Principes et techniques des prévisions commerciales
- Compétences en matière de tableurs : utilisation des outils d'analyse statistique d'Excel
- Utilisation de moyennes mobiles pour analyser les données de séries temporelles
- Utilisation de la régression linéaire pour l'analyse des tendances des ventes
- Application du lissage exponentiel aux prévisions
- Compétences en matière de tableurs : utilisation d'Excel Solver pour minimiser les erreurs de prévision
- Éviter les problèmes courants de prévision
- Visualisation des données - présentation des données aux gestionnaires non financiers
Troisième jour : Budgétisation des recettes et des coûts de fonctionnement
- Le rôle de la budgétisation dans le cycle de planification
- Approches traditionnelles et avancées de l'analyse des coûts
- Compétences en matière de feuilles de calcul : utilisation de la régression et de la corrélation pour les prévisions de coûts
- Critiques et limites des méthodes conventionnelles de budgétisation
- Au-delà de la budgétisation
- Compétences en matière de feuilles de calcul : élaboration de modèles de prévisions glissantes
Quatrième jour : Prévisions de trésorerie et budget de trésorerie
- Comprendre les moteurs de la trésorerie des entreprises
- Compétences en matière de feuilles de calcul : élaboration d'un modèle de prévision des flux de trésorerie
- Principes de l'établissement du budget des investissements
- Outils d'évaluation des investissements
- Comprendre l'analyse des flux de trésorerie actualisés (DCF)
- Compétences en matière de feuilles de calcul : élaboration d'un modèle d'évaluation des dépenses d'investissement
Cinquième jour : Intégrer la gestion des risques dans la planification et les prévisions
- Identifier et analyser les risques de l'entreprise
- Approche de la prise de décision basée sur les probabilités
- Compétences en matière de tableurs : construction d'arbres de décision dans Excel
- Analyse de sensibilité et prévisions "What-If".
- Identifier les principaux moteurs de la performance financière
- Compétences en matière de feuilles de calcul : élaboration d'une prévision "par hypothèse" pour l'analyse de sensibilité
Module 2 - Effective Budgeting & Operational Cost Control
Sixième jour : Introduction : Construire un langage financier commun
- Le rôle clé de la budgétisation et du contrôle des coûts dans les organisations contemporaines
- The 21st century business imperative: Delivering value added (but to whom?)
- Comptabilité financière et comptabilité managériale (pour la prise de décision)
- Comprendre vos processus : Intégrer les aspects financiers et non financiers
- Le processus budgétaire
- Examples and Discussion
Septième jour : Le processus budgétaire
- Les principales caractéristiques de la budgétisation
- Avantages et inconvénients de la budgétisation
- Responsabilité et centres de responsabilité
- Budget base zéro
- Budgétisation et contrôle des coûts
- Examples and Discussion
Huitième jour : Analyse des coûts
- Des coûts différents pour des objectifs différents
- Coûts fixes et coûts variables
- Le modèle d'analyse coût-volume-bénéfice
- Analyse de la marge de contribution
- Examples and Discussion
Neuvième jour : Techniques traditionnelles et techniques avancées de contrôle des coûts
- Under-costing and over-costing: The consequences for profitability
- Coûts indirects (OH) et coûts directs
- Systèmes traditionnels de répartition des coûts et comptabilité par activités (ABC)
- Relier les ressources, les activités et la gestion
- Analyse de la variance
- Vidéo, étude de cas et exemples
Dixième jour : Au-delà des budgets : Les tableaux de bord prospectifs et Six-sigma
- Élargir les systèmes de mesure de la performance
- Au-delà de la budgétisation : Intégrer les questions financières et non financières
- Présentation du tableau de bord prospectif
- Présentation des cartes stratégiques
- Présentation de Six-sigma
- Vidéo, étude de cas et exemples
Le certificat
- Certificat d'achèvement AZTech pour les délégués qui participent et terminent le cours de formation
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