Un cours intensif de formation professionnelle sur
Certificat en
Gestion du risque de liquidité
Mise en œuvre du cadre de Bâle III pour atténuer le risque de liquidité
Pourquoi choisir cette formation ?
La crise des subprimes de 2008 est souvent associée à la question du risque de liquidité et à la manière dont une série de réglementations bancaires (accords de Bâle) n'ont pas permis aux institutions financières d'atténuer le risque de liquidité. Bâle III est venu en réponse pour mettre en œuvre un nouveau cadre de gestion du risque de liquidité.
Cette formation certifiante sur la gestion du risque de liquidité a pour but de permettre aux participants de comprendre les exigences de Bâle III en matière de liquidité et le cadre de gestion du risque de liquidité. Les participants auront une vue d'ensemble des exigences les plus importantes pour la préparation des états financiers et des informations à fournir dans le cadre de Bâle III, avec un aperçu spécifique des normes de liquidité.
Ce cours de formation AZTech comprendra
- Comprendre les normes de Bâle III concernant les mesures de liquidité
- les outils et techniques de mesure du risque de liquidité
- Développer des stratégies de gestion des liquidités
- Mise en œuvre des normes de Bâle III
- Production d'indicateurs de liquidité et d'états de reporting
Quels sont les objectifs ?
A l'issue de cette formation, les participants seront capables de :
- Expliquer les principales différences entre les risques financiers : Marché, Crédit, Liquidité et Opérationnel
- Identifier l'analyse des racines et des causes du risque de liquidité
- Comprendre les normes de Bâle III relatives au risque de liquidité
- Reconnaître les étapes nécessaires à la gestion des risques
- Définir des étapes claires pour la mise en œuvre de la gestion du risque de liquidité
- Adopter les exigences de Bâle III, y compris les politiques d'information
À qui s'adresse cette formation ?
Ce cours de formation AZTech convient à un large éventail de professionnels, mais il leur sera très utile :
- Les membres du conseil d'administration qui souhaitent développer leur compréhension de Bâle III
- Professionnels de l'audit travaillant avec des organisations du secteur public
- Directeurs de la gouvernance d'entreprise
- Auditeurs internes
- Responsables de la conformité des entreprises
- Les professionnels souhaitant développer leur compréhension de la gestion du risque de liquidité
- Personnel des finances et de la comptabilité
Comment cette formation sera-t-elle présentée ?
Ce cours de formation AZTech utilisera une variété de techniques éprouvées d'apprentissage pour adultes afin d'assurer une compréhension et une rétention maximales des informations présentées. Il s'agit notamment d'études de cas interactives tirées du monde réel/de l'entreprise des délégués, de discussions et d'évaluations des derniers outils et techniques internationaux et de jeux de rôle.
Le contenu du cours
Premier jour : Introduction à la gestion des risques
- Définir le risque commercial par rapport au risque financier
- Types de risques financiers : risque de marché, risque de crédit, risque de liquidité et risque opérationnel
- Identification des risques
- Mesurer le risque
- Atténuation des risques
- Mise en œuvre et contrôle
Deuxième jour : Analyse du risque de liquidité
- Sources du risque de liquidité
- États financiers et position de trésorerie
- Mesurer le risque de liquidité par l'analyse financière
- Prévisions de trésorerie
- Structure du capital
Troisième jour : Gestion du risque de liquidité
- Prévision des flux de trésorerie
- Suivi et optimisation du fonds de roulement net
- Délai de recouvrement des créances (DSO)
- Jours d'impayés (DPO)
- Délai d'écoulement des stocks (DIO)
- Cycle de conversion des liquidités (CCC)
- Gestion des facilités de crédit existantes
Quatrième jour : Le cadre de Bâle III
- Comprendre les lacunes de Bâle II
- Définir le cadre et les origines de Bâle III
- Discuter des nouvelles composantes du capital dans Bâle III
- Évaluer l'effet potentiel de Bâle III sur les banques et les institutions financières
- Définir le capital économique : comprendre l'impact potentiel
- Évaluation pondérée des risques : stratégies d'optimisation
Cinquième jour : La gestion du risque de liquidité dans le cadre de Bâle III
- Le ratio de couverture des liquidités (LCR)
- A plus long terme et de manière structurelle, le réseau Net
- Principes pour un risque de liquidité sain
- Gestion et supervision
- Contrôle de surveillance
- Défis informatiques de Bâle III et études de cas
Le certificat
- Certificat d'achèvement AZTech pour les délégués qui participent et terminent le cours de formation
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