Um curso de formação intensivo de desenvolvimento profissional sobre
Certificado em
Gestão do Risco de Liquidez
Implementação do quadro de Basileia III para atenuar o risco de liquidez
Porquê escolher este curso de formação?
A crise do subprime de 2008 é frequentemente associada à questão do risco de liquidez e à forma como uma série de regulamentos bancários (Acordos de Basileia) não conseguiram garantir que as instituições financeiras mitigassem o risco de liquidez. O Acordo de Basileia III surgiu como resposta à implementação de um novo quadro de gestão do risco de liquidez.
Este curso de formação Certificado em Gestão do Risco de Liquidez tem como objetivo permitir que os participantes compreendam os requisitos de liquidez de Basileia III e o quadro de gestão do risco de liquidez. Os delegados terão uma visão geral dos requisitos mais importantes para a preparação de demonstrações financeiras e divulgações ao abrigo de BASILEIA III, com uma visão específica das normas de liquidez.
Este curso de formação AZTech inclui
- Compreensão das normas de Basileia III relativas às medidas de liquidez
- instrumentos e técnicas de medição do risco de liquidez
- Desenvolvimento de estratégias de gestão da liquidez
- Implementação das normas de Basileia III
- Produzir indicadores de liquidez e extractos de informação
Quais são os objectivos?
No final deste curso de formação, os participantes serão capazes de
- Explicar as principais diferenças entre os riscos financeiros: Mercado, Crédito, Liquidez e Operacional
- Identificar a análise da raiz e da causa do risco de liquidez
- Compreender as normas de Basileia III relativas ao risco de liquidez
- Reconhecer os passos necessários para a Gestão de Riscos
- Definir etapas claras para a implementação da gestão do risco de liquidez
- Adotar os requisitos de Basileia III, incluindo as políticas de informação
A quem se destina este curso de formação?
Este curso de formação AZTech é adequado a um vasto leque de profissionais, mas beneficiará muito:
- Membros do Conselho de Administração que pretendam desenvolver os seus conhecimentos sobre Basileia III
- Profissionais de auditoria que trabalham com organizações do sector público
- Directores do governo das sociedades
- Auditores internos
- Funcionários responsáveis pela conformidade das empresas
- Profissionais que procuram desenvolver os seus conhecimentos sobre a Gestão do Risco de Liquidez
- Pessoal das finanças e da contabilidade
Como é que este curso de formação será apresentado?
Este curso de formação AZTech utilizará uma variedade de técnicas comprovadas de aprendizagem de adultos para garantir a máxima compreensão, entendimento e retenção da informação apresentada. Estas técnicas incluem estudos de caso interactivos do mundo real/empresa dos delegados, discussão e avaliação das mais recentes ferramentas e técnicas internacionais e a realização de jogos de papéis.
O conteúdo do curso
Primeiro dia: Introdução à gestão de riscos
- Definição de risco comercial versus risco financeiro
- Tipos de risco financeiro: risco de mercado, de crédito, de liquidez e operacional
- Identificação de riscos
- Medição do risco
- Mitigar o risco
- Aplicação e controlo
Segundo dia: Análise do risco de liquidez
- Fontes de risco de liquidez
- Demonstrações financeiras versus situação de caixa
- Medição do risco de liquidez através da análise financeira
- Previsão de fluxo de caixa
- Estrutura do capital
Terceiro dia: Gestão do Risco de Liquidez
- Previsão de fluxo de caixa
- Monitorização e otimização do fundo de maneio líquido
- Dias de vendas pendentes (DSO)
- Dias a pagar pendentes (DPO)
- Dias de inventário pendentes (DIO)
- Ciclo de conversão de caixa (CCC)
- Gerir as facilidades de crédito existentes
Quarto dia: Quadro de Basileia III
- Compreender as lacunas de Basileia II
- Definir o quadro e as origens de Basileia III
- Discutir as novas componentes do capital em Basileia III
- Avaliar o efeito potencial de Basileia III nos bancos e nas instituições financeiras
- Definir capital económico: compreender o impacto potencial
- Avaliação ponderada pelo risco: estratégias de otimização
Quinto dia: Gestão do Risco de Liquidez através de Basileia III
- O rácio de cobertura de liquidez (LCR)
- A Rede estrutural de longo prazo
- Princípios para um risco de liquidez sólido
- Gestão e supervisão
- Controlo de supervisão
- Desafios informáticos de Basileia III e estudos de casos
O certificado
- Certificado de conclusão AZTech para os delegados que frequentam e concluem o curso de formação
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