Un cours intensif de formation professionnelle sur
Marché des changes
et produits dérivés
Gérer le FOREX et les risques à l'aide de produits dérivés
Pourquoi choisir cette formation ?
La volatilité des taux de change peut être très préjudiciable, et il est donc nécessaire de développer une connaissance détaillée des marchés des changes et des instruments afin de comprendre comment les taux peuvent changer et, plus important encore, comment les gérer. Cette formation sur les marchés des changes et les produits dérivés permet d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à cet effet.
Les produits dérivés jouent un rôle important dans la couverture et la gestion des risques. Mais que sont exactement les produits dérivés et comment peuvent-ils être utilisés pour réduire, voire éliminer, les risques liés à la volatilité des taux de change, des prix des matières premières, des taux d'intérêt et même des conditions météorologiques ?
Ce cours de formation AZTech sur le marché des changes et les produits dérivés apporte les réponses en examinant les derniers outils et techniques, donnant aux délégués une compréhension détaillée des contrats à terme, des options, des contrats à terme et des swaps, ainsi que des produits dérivés plus exotiques tels que les swaptions. Les participants repartiront non seulement avec des connaissances approfondies, mais aussi avec les compétences nécessaires pour gérer les risques auxquels leur organisation est confrontée.
Ce cours de formation comprendra :
- Développement des compétences grâce à des sessions interactives et à l'évaluation d'études de cas réels pertinents pour votre organisation.
- Le marché des changes et les instruments
- Les derniers outils et techniques pour gérer le risque de change
- L'utilisation de produits dérivés pour gérer les risques
- Discussion clé sur les avantages pratiques en matière de gestion et d'organisation
Quels sont les objectifs ?
A l'issue de cette formation AZTech, les participants seront en mesure de :
- Décrire la nature des marchés des changes et les déterminants des taux de change
- Gérer efficacement le risque de change
- Utiliser des produits dérivés pour gérer les risques - taux de change, prix des matières premières, taux d'intérêt, etc.
- Négocier sur les marchés dérivés
- Se prémunir contre les risques liés à la négociation de produits dérivés
À qui s'adresse cette formation ?
Ce cours de formation AZTech convient à un large éventail de professionnels, mais il leur sera très utile :
- Gestionnaires et superviseurs chargés des opérations de change
- Gestion de trésorerie Négociateurs de produits dérivés
- Gestion des risques
- Négociants en devises
- Ceux qui ont le besoin/le désir de comprendre les nouveaux instruments et techniques financiers
Comment cette formation sera-t-elle présentée ?
Ce cours de formation AZTech utilisera une variété de techniques éprouvées d'apprentissage pour adultes afin d'assurer une compréhension et une rétention maximales des informations présentées. Il s'agit notamment de :
- Études de cas interactives tirées du monde réel/de l'entreprise des délégués
- Discussion et évaluation des derniers outils et techniques internationaux
- Jeu de rôle
- Évaluations avant et après le cours
Les participants recevront également un ensemble détaillé de documents et d'exemples sous forme imprimée et électronique.
Le contenu du cours
Premier jour : Marchés des changes
- Régimes/systèmes de change
- La nature du marché des changes
- Taille du marché et types de transactions
- (FOREX) Cotations des taux de change
- Calcul des taux d'intérêt à terme et de leur coût/bénéfice
- Les déterminants des taux de change : Théorie de la parité du pouvoir d'achat et théorie de la parité des taux d'intérêt
Deuxième jour : Gestion du risque de change
- Définir et identifier le risque de change
- Transaction
- Traduction
- Économique
- Mesurer et évaluer le risque
- Détermination de la stratégie de gestion des risques - évaluation de l'impact et de la probabilité
- Techniques de couverture interne
- Techniques et stratégies de couverture externe
- Contrats de change à terme, - à taux fixe et à option
Troisième jour : Marchés et produits dérivés
- Qu'est-ce qu'un produit dérivé et quels sont les principaux marchés de produits dérivés ?
- Couverture, spéculation, arbitrage et titrisation : objectifs, avantages et risques
- Options à terme V - Options d'achat et de vente ; européennes et américaines
- Options : Fixation du prix (modèle Black & Scholes) Delta, Gamma, Thêta, Véga et Rho et leurs implications
- Futures - Corrélation entre les marchés ; paiements de marge, ticks, etc.
- Swaps de devises
Quatrième jour : Utiliser les produits dérivés pour gérer les risques
- Risque ou outil de gestion du risque ?
- Contrôle des opérations sur produits dérivés
- Dérivés sur les taux d'intérêt et les matières premières
- Autres produits dérivés : Obligations de défaut de crédit, swaps de défaut de crédit, dérivés exotiques, swaptions, etc.
- L'impact sur les états financiers
- ÉTUDE DE CAS: Utilisation de produits dérivés (contrats à terme, options, contrats à terme et swaps) pour gérer les risques
Cinquième jour : Techniques et stratégies de négociation sur les marchés des changes
- Les six forces du Forex
- Analyse fondamentale et principaux indicateurs de marché
- Analyse technique, schémas et méthodes de prévision
- Les 20 questions que vous devez vous poser sur les marchés du Forex
- Conseils pour une négociation réussie sur les marchés du Forex
- Simulation : une journée de trading sur la plateforme Forex
Le certificat
- Certificat d'achèvement AZTech pour les délégués qui participent et terminent le cours de formation
En partenariat avec
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