Un cours intensif de formation professionnelle sur
Prévisions et
Analyse des flux de trésorerie
Des compétences pratiques pour stimuler la trésorerie
Pourquoi choisir cette formation ?
L'argent liquide est roi ! Depuis l'aube du nouveau siècle, nous avons assisté à des changements turbulents sur les marchés mondiaux et à une volatilité sans précédent des prix des produits de base. Des secteurs comme celui du pétrole et du gaz ont dû faire face à une baisse rapide des prix de production et à une pression énorme sur leur capacité à maintenir leurs bénéfices, leurs flux de trésorerie et la valeur pour l'actionnaire. La capacité à planifier et à gérer les flux de trésorerie de l'entreprise n'a jamais été aussi cruciale pour la survie et la prospérité de l'entreprise.
Cette formation pratique à la prévision et à l'analyse des flux de trésorerie AZTech se concentre sur les compétences financières pratiques directement liées à la gestion et à l'optimisation des flux de trésorerie des entreprises. En utilisant de puissants outils de modélisation basés sur Excel, les délégués acquièrent une série de compétences fonctionnelles, d'outils et de techniques qui leur permettent de planifier, de gérer et d'améliorer les flux de trésorerie de leur organisation.
Ce cours de formation AZTech comprendra
- Analyse complète des facteurs de coûts, de bénéfices et de flux de trésorerie
- Guide approfondi sur l'optimisation du fonds de roulement
- Guide des sources de financement et de la structure du capital
- Meilleures pratiques en matière d'analyse des dépenses d'investissement
- Examen des méthodes de base de la prévision commerciale
- Conseils pratiques sur l'élaboration de modèles de prévision
Quels sont les objectifs ?
A l'issue de cette formation, les participants seront capables de :
- Analyser les facteurs clés du flux de trésorerie de l'entreprise
- Fournir des conseils pratiques sur l'optimisation du fonds de roulement
- Utiliser des outils efficaces pour produire des prévisions fiables
- Conseiller sur les décisions d'évaluation des investissements en capital
- Construire de puissants modèles de prévision des flux de trésorerie
À qui s'adresse cette formation ?
Ce cours de formation sera utile à tout le personnel impliqué dans l'une des nombreuses fonctions qui ont une influence sur les flux de trésorerie de l'organisation. Les principes et les techniques pratiques seront pertinents non seulement pour les membres de l'équipe financière, mais aussi pour ceux qui travaillent dans d'autres domaines fonctionnels clés, notamment :
- Comptables de coûts et de gestion
- Personnel du service de trésorerie
- Gestionnaires et responsables de budget
- Professionnels des achats et de la chaîne d'approvisionnement
- Membres de l'équipe chargée des créances et des dettes
Comment cette formation sera-t-elle présentée ?
Ce cours de formation AZTech utilisera une variété de techniques éprouvées d'apprentissage pour adultes afin d'assurer une compréhension et une rétention maximales des informations présentées. Le cours suivra un format d'atelier participatif et sera axé sur le développement de compétences pratiques que les délégués pourront appliquer dans des situations professionnelles réelles à leur retour dans leur propre organisation. Chaque module comprend un examen approfondi de la théorie pertinente avant de se concentrer sur des études de cas réels auxquels les délégués peuvent appliquer la théorie et les compétences pratiques en utilisant les outils et les fonctions d'Excel.
Le contenu du cours
Premier jour : Principes de base du financement des entreprises
- Identifier et équilibrer les besoins des parties prenantes
- États financiers - objectif et structure
- Mesurer la performance et la solidité financières
- La différence essentielle entre le bénéfice et le flux de trésorerie
- Identifier les moteurs de la trésorerie de l'entreprise
- Analyse et interprétation des ratios de flux de trésorerie
Deuxième jour : Analyser et améliorer le flux de trésorerie d'exploitation
- Comprendre le comportement en matière de coûts
- Analyse de la relation coût-volume-profit
- Maîtriser les principes de la marge brute et du seuil de rentabilité
- Composants et mécanismes du cycle du fonds de roulement
- Analyse et optimisation du fonds de roulement
- Principes d'optimisation des liquidités
Troisième jour : Analyse des flux de trésorerie d'investissement et de financement
- Gestion d'un système de budget d'investissement
- Principes de la prise de décision en matière d'investissement en capital
- Maîtriser l'analyse des flux de trésorerie actualisés (DCF)
- Sources et coût du financement des entreprises
- Stratégie de financement et structure optimale du capital
- Analyse de l'impact de la stratégie en matière de dividendes
Quatrième jour : Principes fondamentaux de la prévision et de la modélisation
- Analyser des séries chronologiques de données sur les ventes pour établir des prévisions
- Utilisation des outils d'analyse statistique d'Excel
- Méthodes de moyenne mobile, de régression linéaire et de lissage exponentiel
- Analyse et prévision des coûts opérationnels
- Minimiser les erreurs et les biais de prévision
- Principes et bonnes pratiques en matière de modélisation financière
Cinquième jour : Modèles financiers pour la prévision des flux de trésorerie
- Prévisions des flux de trésorerie directs et indirects
- Étapes de l'élaboration d'un modèle de prévision des flux de trésorerie
- Utilisation d'Excel pour construire le modèle financier
- Application des méthodes d'analyse de sensibilité au modèle
- Analyser l'impact du risque sur les flux de trésorerie
- Élargir le modèle pour inclure d'autres mesures clés
Le certificat
- Certificat d'achèvement AZTech pour les délégués qui assistent à la formation et la terminent
En partenariat avec
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