Data Management, Planning, Forecasting
& Budgeting using Excel^®

• Référencement de cellules, mise en forme de cellules et saisie de formules
• Cahiers de travail ou feuilles de travail
• Copier-coller
• Clic gauche contre clic droit
• Coller spécial
• Graphiques d'introduction

• Utilisation des fonctions de texte, FIND(), LEN(), LEFT(), RIGHT() et &
• Utilisation des fonctions de comptage, COUNTA(), COUNTIF(), COUNTIFS() et SUMIF()
• Fonctions statistiques de base, Max et Moyenne
• Filtrage, tri et utilisation de la mise en forme conditionnelle
• Diagrammes de dispersion

• Utilisation de VLOOKUP() et HLOOKUP()
• Fonctions de date, YEAR(), MONTH(), DAY(), YEARFRAC()
• Sélection de graphiques appropriés
• Introduction aux tableaux croisés dynamiques

• Utilisation de MS Excel pour calculer la moyenne, le mode et la médiane
• La différence entre les différentes fonctions d'écart-type et de variance dans MS Excel
• Utilisation de MS Excel pour examiner l'interdépendance
• Dessiner des histogrammes dans MS Excel
• Introduction aux fonctions d'analyse des données

• Nommer des cellules dans MS Excel
• Relier les cellules entre elles pour entreprendre une analyse de scénario
• Introduction au solveur
• Graphiques avancés
• Partage des résultats de MS Excel avec d'autres formats bureautiques

• The power of Excel® for building financial models
• The Ribbons of Excel with their commands and functions
• Using formulae: Copying, anchoring and special pasting
• Using functions: financial, statistical and mathematical
• Review of the financial objectives of business: ROI, ROA, ROE
• Overview of Financial Statements

Case Study: Building a Quick Access Toolbar in Excel® and applying it to the analysis of financial statements of a division.

• Classical strategic planning models
• Cost-Volume-Profit Analysis and Break-Even as a planning example
• Economic Order Quantity as a planning example
• What-if analysis to build scenario's and test sensitivity
• Maximizing and optimizing techniques
• Linear programming and Solver as optimising tools

Case Study: Preparing a planning model and subjecting it to a range of sensitivity analysis in a manufacturing environment.

• Forecasting in perspective - the Past vs. the Future
• Necessity to apply a range of different forecasting methods:
• Qualitative Models used in forecasting
• Quantitative Models focussing on time series and regressions methodology
• Forecasting growth rates
• Recording, applying and modifying forecast assumptions

Case Study: Applying the forecasting functions in Excel® to past data and building a model offering various scenario's

• The budget process: Timing and Cycles
• Setting budgeting objectives and tolerance levels
• Budgeting Techniques
• "Beyond Budgeting" compared to traditional budgeting principles
• Operating and Capital budgets
• Monthly reporting procedures and timely action

Case Study: Building budget based on assumptions - Operating Budget, Cash Budget & Capital Budget

• Considering the financing mix in strategy
• Considering the Return to Shareholder as the primary indicator
• Build your planning model
• Build your forecasting model
• Build your budgeting model
• Link these together in review

Case Study: Building an integrated planning, forecasting & budgeting model